Прогнозирование на FOREX

Эта статья расскажет вам о том, что любую ставку нужно делать с прогнозом на будущее, статья научит вас правильно прогнозировать исход торговли, опираясь на показания помощников торговли, а так же на применении неких методов и стратегий.

Для того, чтобы успешно играть на FOREX, очень полезно умение составлять прогнозы относительного дальнейшего движения цены. От того, насколько правильно сделан прогноз, зависит доход или же убыток трейдера. Существуют два метода прогнозирования движения курсов валют – фундаментальный и технический анализ.

Фундаментальный анализ предполагает оценку всех факторов, которые влияют на дальнейшее движение цены. Это экономические, политические и психологические факторы.

Среди экономических факторов наиболее важны показатели экономического роста, торгового баланса, денежной массы, инфляции, платежеспособности, уровень процентных ставок, развитие других секторов финансового рынка. Среди важнейших показателей развития экономики страны следует отметить фондовые индексы, отражающие уровень деловой активности в стране. С падением фондовых индексов снижаются и котировки соответствующей валюты. Важнейшими фондовыми индексами США являются индекс Доу-Джонса (Dow Jones Index), S&P, индекс Нью-йоркской фондовой биржи (NYSE), индекс Американской фондовой биржи ( AMEX), индекс внебиржевого оборота ( NASDAQ).

Индекс Доу-Джонса – старейший и самый распространенный фондовый индекс. Существует четыре индекса Доу-Джонса – промышленный, транспортный, коммунальный и составной. Каждый из первых трех показателей – это среднее значение курса акций компаний определенной сферы деятельности. Промышленный индекс отражает движение курсов акций 30 промышленных корпораций, транспортный – 20 авиационных и железнодорожных компаний, коммунальный – 15 компаний по газо- и электроснабжению. Составной индекс рассчитывается на базе первых трех индексов Доу-Джонса.

Индексы S&P публикуются крупнейшим рейтинговым агентством Standard & Poors. Существует два вида индексов - S&P 500 и S&P 100. Индекс S&P 500 устанавливается как средневзвешенная цена акций 500 крупнейших компаний (400 промышленных, 40 финансовых, 40 коммунальных и 20 транспортных). Цена взвешивается на рыночную стоимость акций компаний, поэтому по сравнению с индексами Доу-Джонса данный индекс является более точным. Индекс S&P 100 рассчитывается аналогичным способом, но по акциям компаний, опционы которых обращаются на Чикагской бирже опционов.

К политическим факторам, влияющим на котировки валют, относится общая стабильность политической обстановки в стране, деятельность правящей партии и оппозиции, проводимые реформы, результаты выборов и т. д.

К психологическим факторам следует отнести ожидания игроков относительно изменения цены. Большое внимание на настроения трейдеров оказывают слухи – иногда гораздо сильнее реальных фактов.

Другое направление прогнозирования – это технический анализ, который базируется на использовании математических методов для составления прогнозов.

В основе технического анализа лежат три важных правила. Первое гласит, что движение цены учитывает все факторы, влияющие на нее. То есть современное состояние цены уже вобрало в себя все факторы, что позволяет отталкиваться от современного значения, не принимая во внимание причины, сформировавшие текущую цену.

Второе правило говорит о том, что все движения цены на FOREX обладают четко выраженной направленностью. Если бы это было не так, то FOREX не поддавался бы прогнозу, а скорее был бы похож на рулетку. Движение цены в одном направлении называется трендом. Именно в их анализе и заключается основная цель прогнозирования, основанного на техническом анализе. Тренды может быть бычьим, медвежьим или боковым. При бычьем тренде цена движется вверх (бык поднимает на рога), а при медвежьем – вниз (медведь заваливает цену). При боковом тренде четко выраженная тенденция к повышению или понижению цены отсутствует. Обычно однозначной тенденции не существует, тренды бывают смешанными – с движениями и колебаниями разного рода. Как показывает практика, на FOREX работают законы инерции: существующий тренд скорее продлится, чем поменяет направление, и будет двигаться в том же направлении, пока окончательно не ослабнет.

Третье правило технического анализа гласит, что все некоторые типы анализа, работавшие в прошлом, будут эффективны и в будущем. Это связано с постоянством человеческой психики. Все события имеют свойство повторяться, двигаясь по спирали и переходя на более высокий уровень. Конечно, не стоит воспринимать это правило буквально, ведь необходимо учитывать новые условия, а также изменения в ценовом и временном масштабе. В связи с этим нет смысла накладывать старые графики на современные и использовать все те же сигналы.

Существует множество методов технического анализа. Самые распространенные из них – это графический метод, метод фильтрации и математической аппроксимации, теория циклов. Графический метод используется наиболее часто и достаточно эффективен – наглядно отображаемая информация помогает быстрее сориентироваться и сделать правильный прогноз. Метод фильтрации и математической аппроксимации достаточно сложен, но благодаря использованию компьютеров все, что нужно от трейдера – это ввести исходные данные и получить результат. Теория циклов основывается на изучении циклических колебаний различных процессов и достаточно сложна для применения на практике. Самая распространенная из этих теорий – это волновая теория Эллиотта.

При прогнозировании будущего изменения цены может возникнуть вопрос – какое же из направлений анализа применять. Правильным выбором будет использование и фундаментального, и технического анализа, так как они органично дополняют друг друга. Это связано с тем, что каждый из видов анализа подходит к прогнозированию со своей стороны. Фундаментальный анализ изучает причины, по которым начинается движение в какую-либо сторону, а для технического анализа абсолютно не важны факторы, главное – это движение цены само по себе. Фундаментальный анализ является основополагающим на мировых фондовых рынках, но все факторы учесть невозможно, причем одни и те же события в разных условиях могут совершенно по-разному влиять на курсы валют. По этой причине технический анализ также немаловажен.